Een gebrekkig rapport van Goldman Sachs-analist Peter Oppenheimer kan ten grondslag hebben gelegen aan het significante negatieve sentiment voor AI-aandelen in de afgelopen dagen.
Er gaan geruchten over een potentiële AI-zeepbel nu de prijzen van technologie blijven stijgen en de rapporten van Oppenheimer gaven aan dat het tij op het punt stond te keren. Het rapport van Oppenheimer baseerde zich op een grafiek die leek aan te geven dat het aantal gebruikers van OpenAI's ChatGPT afnam.
Hier is de grafiek die Oppenheimer deed geloven dat ChatGPT gebruikers aan het verliezen was.
In zijn analyse van de grafiek zei Oppenheimer: "Bovendien vervaagt de oorspronkelijke 'opwinding' over chat-GPT in termen van maandelijkse gebruikers (Figuur 11). Dit betekent natuurlijk niet dat de groeipercentages in de sector niet sterk zullen zijn, maar het suggereert wel dat de volgende golf van begunstigden kan komen van de nieuwe producten en diensten die kunnen worden gecreëerd op basis van deze basismodellen."
Beleggers die zich afvroegen of het tijd was om winst te nemen of te wachten met investeren in OpenAI en aanverwante aandelen, werden bang toen ze het rapport in de Financial Times lazen. NVIDIA, dat sterk afhankelijk is van de toekomst van AI, zag zijn aandelen vrijdag met 4% dalen en bereikte daarmee het laagste punt in weken.
Het probleem is echter dat de grafiek die Oppenheimer gebruikte in zijn rapport niet de werkelijkheid weergaf van wat er gebeurde. De daling van het aantal bezoekers van chat.openai.com was niet omdat gebruikers ChatGPT verlieten. Het was omdat OpenAI de service migreerde naar de nieuwe URL chatgpt.com.
Similarweb, dat websiteverkeer bijhoudt, merkte op dat hoewel er een lichte dip was in het ChatGPT-verkeer in juli, de trend in ChatGPT-gebruikers blijft groeien.
Voor het eerst sinds december 2023, ChatGPT vertoonde in juli 2024 een daling van het verkeer op maandbasis. Als bewijs van de aanzienlijke vooruitgang van de OpenAI Het verkeer in juli steeg nog steeds met 74% j-o-j.https://t.co/dL9iz4jLT6 pic.twitter.com/ODcXb1BF6w
- Similarweb (@Similarweb) 11 augustus 2024
Zich niet realiserend dat OpenAI een nieuw domein gebruikte voor ChatGPT, ging Oppenheimer ervan uit dat de goede tijden voorbij konden zijn en het effect van zijn rapport op de aandelenkoersen was duidelijk.
Het is een voorbeeld van hoe volatiel de markt voor AI-investeerders is en hoe gevoelig deze is voor aankondigingen, geruchten en desinformatie, zij het in dit geval onbedoeld.
OpenAI zoekt nieuwe investeerders met een $100B waardering in het vizier en verwacht dit jaar een omzet van $3,5 tot $4,5 miljard. Als het Strawberry releases in de herfstHet zou een voortzetting kunnen zien van het positieve AI-sentiment, wat goed nieuws zou kunnen zijn voor tech-aandelen zoals NVIDIA.
De voorgestelde SB 1047 AI-veiligheidswet ligt op het bureau van gouverneur Newsom in afwachting van zijn handtekening of veto. Medewerkers van OpenAI, Anthropic, Google, Meta en anderen steunden het wetsvoorstel in een open brief die gisteren is gepubliceerd.
Newsom's beslissing kan een nog groter effect hebben op tech aandelenkoersen dan een verkeerd gelezen ChatGPT gebruikersgrafiek.
